営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ45億8千万円減少(前年同期比130億6千8百万円の減少)し、189億3千万円となりました。当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは減少し、投資活動によるキャッシュ・フローは増加したものの財務活動によるキャッシュ・フローが減少したため、全体のキャッシュ・フローは減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因の詳細は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、9億8千1百万円の減少(前年同期比32億8千9百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローは、2億2千6百万円の増加(前年同期比2億3千9百万円の減少)となりました。これは主に償還期限が3か月を超えるコマーシャルペーパーの償還によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは、35億4千7百万円の減少(前年同期比11億8千9百万円の増加)となりました。これは主に自己株式の取得と配当金の支払いによるものであります。

2015/02/10 9:01