営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ27億3百万円増加(前年同期比74億3千9百万円の増加)し、263億7千万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、13億8千3百万円の減少(前年同期比4億2百万円の減少)となりました。これは主に売上債権の回収が仕入債務の支払いを上回ったものの、退職給付信託資産に追加拠出したこと及び法人税等の支払いによるものであります。

2016/02/09 9:40