営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ9億5百万円減少(前年同期比52億2千5百万円の増加)し、315億9千5百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、38億3千7百万円の増加(前年同期比52億2千1百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の回収が進んだことによるものであります。

2017/02/09 9:09