営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ126億6千6百万円減少(前年同期比50億7千4百万円の減少)し、265億2千1百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、4億2千万円の減少(前年同期比42億5千7百万円の減少)となりました。これは主に仕入債務の減少によるものであります。

2018/02/13 11:35