営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ91億8千8百万円減少(前年同期比91億5千6百万円の増加)し、356億7千8百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、7千4百万円の減少(前年同期比3億4千6百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務が増加した一方、売上債権の増加及び利益の増加に伴い法人税等の支払額が増えたことによるものであります。

2019/02/12 9:26