営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高に比べ39億5千2百万円減少(前年同期比29億8千1百万円の増加)し、386億5千9百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、45億8千3百万円の増加(前年同期比46億5千7百万円の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少以上に売上債権の回収が進んだことによるものであります。

2020/02/07 15:31