三晃金属工業（1972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -124 | -110 |
| 減価償却費 | 147 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475 | -448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 19 | 114 |
| その他 | -162 | 146 |
| 小計 | -124 | -980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -56 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -1,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 10 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -60 | -57 |
| その他 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -73 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,367 | 3,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,039 | 1,650 |
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