三晃金属工業（1972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -110 | 62 |
| 減価償却費 | 124 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -103 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -37 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 36 | 43 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430 | 1,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | -933 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 114 | 259 |
| その他 | 146 | -72 |
| 小計 | -980 | 392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -37 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57 | -57 |
| その他 | -15 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -79 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130 | 157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,781 | 1,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650 | 1,986 |
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