三晃金属工業（1972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62 | 323 |
| 減価償却費 | 91 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -11 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -58 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 43 | -2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,508 | 1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933 | -279 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259 | -45 |
| その他 | -72 | -68 |
| 小計 | 392 | 1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 11 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303 | 1,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -34 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,828 | 1,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,986 | 3,926 |
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