三晃金属工業（1972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132 | 165 |
| 減価償却費 | 303 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 21 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,255 | -623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383 | -212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366 | -405 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -113 | -23 |
| その他 | -138 | 218 |
| 小計 | -319 | -711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | 15 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -61 | -57 |
| その他 | -28 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585 | -952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,367 | 2,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,781 | 1,828 |
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