三晃金属工業（1972）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165 | 276 |
| 減価償却費 | 262 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 21 | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15 | 5 |
| 厚生年金基金脱退時特別掛金 | － | 484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | 2,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | -1,422 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23 | 424 |
| その他 | 218 | 16 |
| 小計 | -711 | 1,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -72 | -132 |
| 厚生年金基金脱退時特別掛金の支払額 | － | -484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 16 |
| その他 | 10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -57 | -59 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -952 | 1,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,781 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,828 | 2,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
