営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物等(以下「資金」という。)の期末残高は63億2千8百万円(前年同四半期比23.9%増)となり前年同四半期に比べ12億2千1百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果使用した資金は、44億2千5百万円となりました。(前年同四半期は7億2千7百万円の獲得)これは税引前四半期純利益が16億7千8百万円あったものの、仕入債務の減少33億4千2百万円及び税率変更の影響による未収消費税の増加12億3千1百万などにより資金が減少したことによるものであります。

2014/11/12 10:05