有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,210,856 | 4,245,592 |
減価償却費 | 1,314,415 | 1,240,483 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 48,700 | 937,686 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -28,600 | -4,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -75,399 | 21,605 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 16,137 | -48,790 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,709 | -713 |
受取利息及び受取配当金 | -150,933 | -174,566 |
支払利息 | 181,938 | 121,763 |
持分法による投資損益(△は益) | -49,905 | -39,785 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -6,579 | 1,214 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -171 | -860 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,083,950 | 3,960,955 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 907,067 | 867,683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,221,738 | -4,367,474 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -847,830 | -1,224,826 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -700,238 | 1,382,587 |
その他 | 1,407,380 | 1,702,992 |
小計 | 1,971,858 | 8,621,047 |
利息及び配当金の受取額 | 156,265 | 181,496 |
利息の支払額 | -176,891 | -118,318 |
法人税等の支払額 | -1,941,852 | -1,620,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,380 | 7,063,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,232,589 | -3,431,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,613,679 | 2,990,113 |
無形固定資産の取得による支出 | -418,762 | -39,634 |
投資有価証券の取得による支出 | -67,071 | -5,553 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,771 | 9,579 |
その他の支出 | - | -547,690 |
その他の収入 | - | 1,550,771 |
その他 | 12,419 | -17,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,554 | 508,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,330,000 | -2,590,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,545,000 | -1,130,000 |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -5,200 |
自己株式の取得による支出 | -3,063 | -3,737 |
自己株式の売却による収入 | 180,900 | 924 |
配当金の支払額 | -493,744 | -499,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,908 | -4,227,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,612,082 | 3,344,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,130,211 | 1,518,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,518,128 | 4,863,102 |