有価証券報告書-第67期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,245,592 | 5,055,875 |
減価償却費 | 1,240,483 | 1,114,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 937,686 | 488,378 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -4,500 | -21,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,605 | 92,343 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -48,790 | 595,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -713 | -869 |
受取利息及び受取配当金 | -174,566 | -157,058 |
支払利息 | 121,763 | 33,168 |
持分法による投資損益(△は益) | -39,785 | -33,509 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,214 | 34,826 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -860 | -25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,960,955 | -920,182 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 867,683 | 1,357,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,367,474 | -1,004,884 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,224,826 | -399,255 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,382,587 | 162,004 |
その他 | 1,702,992 | -962,899 |
小計 | 8,621,047 | 5,433,681 |
利息及び配当金の受取額 | 181,496 | 161,134 |
利息の支払額 | -118,318 | -32,631 |
法人税等の支払額 | -1,620,727 | -2,457,726 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,063,497 | 3,104,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,431,532 | -2,592,781 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,990,113 | 2,296,362 |
無形固定資産の取得による支出 | -39,634 | -62,710 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,553 | -1,947 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,579 | 235 |
その他の支出 | -547,690 | - |
その他の収入 | 1,550,771 | - |
その他 | -17,513 | -3,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 508,538 | -364,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,590,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,130,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,200 | -13,319 |
自己株式の取得による支出 | -3,737 | -1,991 |
自己株式の売却による収入 | 924 | - |
配当金の支払額 | -499,048 | -498,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,227,062 | -514,289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,344,974 | 2,225,856 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,128 | 4,863,102 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,863,102 | 7,088,959 |