有価証券報告書-第68期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,055,875 | 6,407,673 |
減価償却費 | 1,114,606 | 1,025,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 488,378 | 47,374 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -21,900 | -28,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92,343 | -156,789 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 595,200 | -44,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -869 | 485,821 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 31,323 |
受取利息及び受取配当金 | -157,058 | -156,961 |
支払利息 | 33,168 | 19,536 |
持分法による投資損益(△は益) | -33,509 | -46,693 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 34,826 | 15,369 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -25 | -6,903 |
売上債権の増減額(△は増加) | -920,182 | -3,228,261 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,357,862 | -840,664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,004,884 | 2,630,613 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -399,255 | 447,136 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 162,004 | -539,797 |
その他 | -962,899 | 1,216,223 |
小計 | 5,433,681 | 7,277,469 |
利息及び配当金の受取額 | 161,134 | 160,190 |
利息の支払額 | -32,631 | -20,501 |
法人税等の支払額 | -2,457,726 | -2,828,264 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,457 | 4,588,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,592,781 | -1,713,052 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,296,362 | 1,430,899 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,710 | -38,324 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,947 | -1,650 |
投資有価証券の売却による収入 | 235 | 20,997 |
その他 | -3,468 | -12,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,311 | -314,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -13,319 | -18,462 |
自己株式の取得による支出 | -1,991 | -3,651 |
自己株式の売却による収入 | - | 503 |
配当金の支払額 | -498,978 | -570,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,289 | -591,813 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,225,856 | 3,683,078 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,863,102 | 7,088,959 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,088,959 | 10,772,037 |