有価証券報告書-第69期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,407,673 | 6,584,819 |
減価償却費 | 1,025,374 | 959,774 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 47,374 | -210,607 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -28,200 | -6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -156,789 | -135,167 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -44,705 | -553,879 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 485,821 | 68,594 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 342,700 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 31,323 | -31,323 |
受取利息及び受取配当金 | -156,961 | -243,490 |
支払利息 | 19,536 | 286 |
持分法による投資損益(△は益) | -46,693 | -4,282 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 15,369 | 20,043 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,903 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,228,261 | 1,954,741 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | -840,664 | 1,741,977 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,630,613 | -5,246,751 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 447,136 | 46,999 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -539,797 | -101,586 |
その他 | 1,216,223 | 412,552 |
小計 | 7,277,469 | 5,599,401 |
利息及び配当金の受取額 | 160,190 | 246,435 |
利息の支払額 | -20,501 | -286 |
法人税等の支払額 | -2,828,264 | -2,995,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,588,894 | 2,850,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,713,052 | -1,041,878 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,430,899 | 705,266 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,324 | -43,053 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,650 | -1,200 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,997 | 15,010 |
その他 | -12,870 | -11,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -314,002 | -377,690 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18,462 | -22,082 |
自己株式の取得による支出 | -3,651 | -946 |
自己株式の売却による収入 | 503 | - |
配当金の支払額 | -570,201 | -641,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,813 | -664,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,683,078 | 1,808,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,088,959 | 10,772,037 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,772,037 | 12,580,062 |