有価証券報告書-第70期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,584,819 | 6,189,658 |
減価償却費 | 959,774 | 789,644 |
負ののれん発生益 | - | -381,556 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -210,607 | -137,798 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6,000 | -1,500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -135,167 | -153,292 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -553,879 | 168,550 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,594 | 98,215 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 342,700 | -8,100 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -31,323 | - |
受取利息及び受取配当金 | -243,490 | -160,668 |
支払利息 | 286 | 198 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,282 | -28,902 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 20,043 | 43,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,954,741 | -3,456,701 |
未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 1,741,977 | -110,471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,246,751 | 3,083,538 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 46,999 | -298,696 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -101,586 | 4,215 |
その他 | 412,552 | -398,556 |
小計 | 5,599,401 | 5,241,775 |
利息及び配当金の受取額 | 246,435 | 164,216 |
利息の支払額 | -286 | -198 |
法人税等の支払額 | -2,995,432 | -2,226,560 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,850,118 | 3,179,233 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,041,878 | -686,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 705,266 | 40,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,053 | -61,877 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,453 |
投資有価証券の売却による収入 | 15,010 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,575,599 |
その他 | -11,834 | -25,548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,690 | 841,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -22,082 | -29,084 |
自己株式の取得による支出 | -946 | -1,144 |
自己株式の売却による収入 | - | 70 |
配当金の支払額 | -641,373 | -712,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,402 | -742,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,808,025 | 3,277,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,772,037 | 12,580,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,580,062 | 15,857,875 |