区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	111	111	1.13	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	110	128	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	769	580	1.79	平成31年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	184	166	―	平成29年～平成34年

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率であります。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2016/06/29 11:50

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成するなどの方法で管理しております。連結子会社についても、当社に準じて、同様の管理を行っております。
短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、長期借入金は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入であります。
長期借入金については、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 11:50