営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は19,999百万円となり、前連結会計年度末より3,064百万円増加しました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フロー5,214百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は2,493百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の減少7,130百万円があったことによるものです。

2017/11/13 13:12