営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は19,695百万円となり、前連結会計年度末より2,079百万円増加しました。なお、各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは415百万円の収入(前年同四半期連結累計期間は5,214百万円の収入)となりました。これは、未成工事支出金の増加3,475百万円があったものの、仕入債務の増加3,589百万円があったことによるものです。

2018/11/12 17:02