有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)

6 当社は、運転資金の効率的な調達および設備投資資金の調達を行うために取引銀行7行とコミットメントライン契約及びコミット型タームローン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントラインに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミットメントラインの総額	13,000百万円	15,000百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
差引額	13,000 〃	15,000 〃

連結会計年度末におけるコミット型タームローンに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
コミット型タームローンの総額	900百万円	900百万円
借入実行残高	225 〃	549 〃
差引額	675 〃	351 〃