有価証券報告書-第80期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、貸出コミットメントライン契約に基づく借入枠を2020年3月に50億円から130億円に増枠し、取引銀行を再編し7行としました。また、設備投資資金の調達を行うために取引銀行2行とコミット型シンジケートローン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において借入実行残高が総コミット金額まで達したため、コミット期間は終了しております。連結会計年度末におけるコミットメントライン契約およびコミット型シンジケートローン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
(1)コミットメントライン契約

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
コミットメントライン契約の総額	5,000百万円	13,000百万円
借入実行残高	- 〃	- 〃
差引額	5,000 〃	13,000 〃

(2)コミット型シンジケートローン契約

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
コミット型シンジケートローン契約の総額	5,000百万円	-百万円
借入実行残高	3,600 〃	- 〃
差引額	1,400 〃	- 〃