住友電設（1949）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,869 | 4,977 |
| 減価償却費 | 318 | 293 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | -105 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -171 |
| 支払利息 | 43 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,033 | 3,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,318 | 541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,298 | -6,678 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,440 | 1,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -364 | -321 |
| その他 | -77 | -952 |
| 小計 | 7,524 | 2,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 170 |
| 利息の支払額 | -45 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,409 | -1,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,183 | 860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4,900 | -1,998 |
| その他 | 297 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,033 | -2,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82 | -55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -364 |
| 配当金の支払額 | -249 | -427 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -151 | -431 |
| その他 | -36 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -864 | -3,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,666 | 15,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,801 | 15,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
