四半期報告書-第97期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,660 | 5,480 | |||||||||
| 減価償却費 | 469 | 517 | |||||||||
| のれん償却額 | 57 | 57 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 8 | |||||||||
| 減損損失 | - | 25 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | △3 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5 | △29 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △89 | △70 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △174 | △75 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △259 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 14 | △25 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,741 | 3,367 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △631 | △1,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,787 | △4,197 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,177 | 2,433 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,588 | △3,004 | |||||||||
| その他 | 740 | △680 | |||||||||
| 小計 | 10,330 | 2,023 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △2,126 | △2,384 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,443 | △119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △312 | △333 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 312 | 334 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △709 | △293 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 38 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △154 | △84 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △5 | |||||||||
| その他 | △79 | △47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △947 | △390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9 | 148 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 585 | 622 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △587 | △610 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,423 | △1,387 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △45 | △32 | |||||||||
| その他 | △48 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,509 | △1,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | △61 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,047 | △1,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,036 | 39,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 36,083 | ※1 37,748 | |||||||||