四半期報告書-第99期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月 1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月 1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,073 | 3,841 | |||||||||
| 減価償却費 | 527 | 634 | |||||||||
| のれん償却額 | 57 | 57 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △235 | △256 | |||||||||
| 固定資産廃却損 | 2 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △185 | △7 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △17 | △50 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △78 | △57 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37 | △28 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △318 | |||||||||
| 支払利息 | 10 | 15 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △83 | △22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,323 | 6,224 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,290 | △1,424 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,014 | △2,461 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,020 | 1,661 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,680 | △2,775 | |||||||||
| その他 | 186 | △679 | |||||||||
| 小計 | 3,246 | 4,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 318 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額及び還付額(△は支払) | △3,251 | △2,604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 2,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △366 | △305 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 366 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,131 | △1,373 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △327 | △270 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 449 | 411 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | 50 | |||||||||
| その他 | 10 | △37 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △1,155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550 | 492 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △554 | △520 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,734 | △1,805 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △107 | |||||||||
| その他 | △39 | △41 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,836 | △1,982 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | 392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,141 | △649 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,921 | 54,428 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 52,779 | ※ 53,779 | |||||||||