日本電設工業（1950）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月28日 15:00
- 【資料】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,716 | 17,681 |
| 減価償却費 | 3,597 | 3,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -13 | 265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 227 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369 | 667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 601 | -4,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -730 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -186 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 165 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | -165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,638 | -4,747 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,922 | -5,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,429 | 4,600 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 861 | -1,199 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,161 | -279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 841 | -598 |
| その他 | 24 | 103 |
| 小計 | 15,321 | 9,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 734 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -5,157 | -5,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,827 | 4,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1,100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,067 | -5,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -313 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 375 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -173 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 26 |
| その他 | 35 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,214 | -7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -371 |
| 配当金の支払額 | -2,026 | -2,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,673 | -2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,939 | -5,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,805 | 34,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
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