支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、647億25百万円(前連結会計年度末は693億53百万円)となり、46億27百万円減少した。減少した主な要因は、支払手形・工事未払金等(472億7百万円から452億49百万円へ19億58百万円減)、未成工事受入金(49億23百万円から32億6百万円へ17億16百万円減)及び工事損失引当金(18億6百万円から6億99百万円へ11億6百万円減)が減少したことである。
(固定負債)

2016/06/24 14:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式・債券は、主に業務上の関係を有するものであり、市場価格の変動リスクに晒されているが、当社では、四半期毎に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されているが、当社では、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理している。
なお、連結子会社における金融商品のリスク管理体制については、当社の諸規程を準用し、同様の管理を行っている。

2016/06/24 14:53