利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、95億99百万円の資金増加(前連結会計年度比11億58百万円減少)となった。これは、税金等調整前当期純利益166億34百万円の計上及び減価償却費36億37百万円の計上等による資金増加要因と、法人税等の支払額52億22百万円及び売上債権の増加額55億61百万円等による資金減少要因によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、61億23百万円の資金減少(前連結会計年度比11億29百万円減少)となった。これは、有形固定資産の取得による支出40億32百万円及び投資有価証券の取得による支出18億50百万円等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、19億83百万円の資金減少(前連結会計年度比1億18百万円減少)となった。これは、配当金の支払額16億57百万円及びリース債務の返済による支出3億19百万円等によるものである。

2018/06/22 14:45