支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は、653億18百万円(前連結会計年度末は645億48百万円)となり、 7億70百万円増加した。増加した主な要因は、支払手形・工事未払金等(336億16百万円から328億96百万円へ7億20百万円減)が減少したが、電子記録債務(92億59百万円から111億57百万円へ18億97百万円増)が増加したことである。
固定負債

2018/06/22 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式・債券は、主に業務上の関係を有するものであり、市場価格の変動リスクに晒されているが、当社では、四半期毎に時価の把握を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、1年以内の支払期日であり、資金調達に係る流動性リスクに晒されているが、当社では、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理している。
なお、連結子会社における金融商品のリスク管理体制については、当社の諸規程を準用し、同様の管理を行っている。

2018/06/22 14:45