イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 804 | 347 |
| 減価償却費 | 100 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -280 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | -32 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 109 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 55 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -631 | -100 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,137 | 1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 555 | -703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,141 | -813 |
| その他 | 41 | 83 |
| 小計 | 2,797 | -606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 18 |
| 利息の支払額 | -58 | -44 |
| 供託による支出 | － | -600 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,748 | -1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -35 |
| その他 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214 | -325 |
| 社債の発行による収入 | 977 | 664 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -310 |
| 配当金の支払額 | -249 | -179 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,341 | 8,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,478 | 6,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
