イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268 | 444 |
| 減価償却費 | 68 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -455 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -9 |
| 支払利息 | 33 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635 | 1,432 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3 | 4 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 327 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -794 | 926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -148 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -169 | 142 |
| その他 | -10 | -227 |
| 小計 | -1,204 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | -33 | -22 |
| 供託による支出 | -600 | － |
| 法人税等の支払額 | -18 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | 1,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -35 | － |
| その他 | 18 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378 | 454 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -231 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -223 |
| 配当金の支払額 | -179 | -178 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,977 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,066 | 6,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088 | 8,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
