イチケン（1847）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203 | 661 |
| 減価償却費 | 135 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -399 | -319 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29 | -14 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 203 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 支払利息 | 55 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,579 | -2,483 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 687 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205 | 5,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -148 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 418 | -834 |
| その他 | 103 | -192 |
| 小計 | 130 | 2,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -56 | -42 |
| 供託による支出 | -600 | － |
| 法人税等の支払額 | -18 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -526 | 2,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -236 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13 | 201 |
| 貸付けによる支出 | -35 | － |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | 12 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -539 | -462 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 社債の発行による収入 | 664 | 648 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -446 |
| 配当金の支払額 | -179 | -178 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -748 | 2,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,066 | 7,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,317 | 9,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
