支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

2017/06/28 13:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
工事出来高の増加により支払手形が40億6千2百万円、工事未払金が36億8千3百万円それぞれ増加したことなどにより、流動負債は前事業年度と比べて79億8百万円増加しております。
④固定負債

2017/06/28 13:47

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

破産更生債権等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、取引先ごとに定期的な債権管理を行い、必要に応じて法的措置を検討するなど、債権の早期回収を図る体制としている。
営業債務である支払手形及び工事未払金の支払期日は、そのほとんどが1年以内である。
短期借入金、長期借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されているが、このうち長期のものについては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。

2017/06/28 13:47