有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	6,664
普通預金	2,382
その他	4
小計	9,052
合計	9,058

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アパホーム㈱	2,553
イオンモール㈱	1,282
㈱プレサンスコーポレーション	594
㈱光洋	518
第一交通産業㈱	448
その他	1,314
合計	6,711

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	700
5月	2,436
6月	1,477
7月	619
8月	277
9月	248
10月以降	951
合計	6,711

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ニトリ	906
ACSリース㈱	874
サミット㈱	604
㈱OPA	534
大和リース㈱	388
その他	21,571
合計	24,879

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成28年3月期以前計上額	-
平成29年3月期計上額	24,879
合計	24,879

(ニ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,473	75,212	74,142	2,542

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	113百万円
労務費	67
外注費	1,868
経費	493
合計	2,542

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱リアルコーポレーション	652
㈱中電工 東京本部	464
東和通商㈱	425
㈱アペックエンジニアリング	365
阪急産業㈱ 商事部	332
その他	13,138
合計	15,379

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成29年4月	3,846
5月	4,389
6月	3,425
7月	3,717
合計	15,379

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
東和通商㈱	398
㈱アペックエンジニアリング	237
㈱アイテックムラモト 東京支店	203
前田道路㈱ 東京支店	153
㈱太平エンジニアリング	124
その他	9,714
合計	10,831

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,045	50,493	49,769	1,769