有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	5,279
普通預金	2,557
その他	5
小計	7,842
合計	7,849

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナフコ	1,338
アパ㈱	1,189
イオンリテール㈱	935
㈱タイヘイ	502
イオンディライト㈱	90
その他	687
合計	4,744

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	1,302
5月	683
6月	157
7月	1,262
8月	190
9月	494
10月以降	652
合計	4,744

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	2,291
社会福祉法人 はるかぜ福祉会	1,282
アパマンション㈱	443
合同会社西友	334
ACSリース㈱	259
その他	15,025
合計	19,636

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成27年3月期以前計上額	-
平成28年3月期計上額	19,636
合計	19,636

(ニ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
3,393	63,038	64,959	1,473

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	39百万円
労務費	234
外注費	789
経費	409
合計	1,473

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ヤマト 埼玉支店	387
㈱リアルコーポレーション	330
鎌ケ谷巧業㈱	296
㈱朝日工業社	267
㈱アペックエンジニアリング	265
その他	9,769
合計	11,316

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成28年4月	3,415
5月	3,046
6月	2,120
7月	2,734
合計	11,316

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
鎌ケ谷巧業㈱	309
㈱ヤマト 埼玉支店	220
雅電設㈱	193
㈱アペックエンジニアリング	179
㈱ダイセキ環境ソリューション	167
その他	6,077
合計	7,148

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,855	22,162	22,972	1,045