有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	3
預金
当座預金	8,301
普通預金	3,342
その他	5
小計	11,649
合計	11,653

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナフコ	154
イオンリテールストア㈱	48
中部互光㈱	2
合計	206

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年5月	7
6月	16
7月	20
8月	7
9月以降	154
合計	206

(ハ) 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンモール㈱	66
㈱バロー	62
㈱マルハン	37
和田興産㈱	2
合計	169

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	15
5月	22
6月	114
7月	9
8月	7
合計	169

(ニ)完成工事未収入金等
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
サンヨーホームズ㈱	1,437
イオン九州㈱	1,372
㈱ニトリ	1,193
京阪電鉄不動産㈱	933
㈱ファーストリテイリング	668
その他	25,088
合計	30,695

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2022年3月期以前計上額	26
2023年3月期計上額	30,669
合計	30,695

(ホ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地及び建物	2,181
合計	2,181

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりであります。

関西地区

861.35㎡

(へ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
919	82,390	82,436	873

(注)当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	176百万円
労務費	8
外注費	375
経費	312
合計	873

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱城口研究所 札幌支店	25
共同設備工業㈱	22
日本コンクリート工業㈱	18
富田興業㈱	18
田村産業㈱	11
その他	72
合計	169

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	84
5月	84
合計	169

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん 神戸支店	230
㈱中電工 大阪本部	185
㈱中電工 東京本部	177
杉山管工設備㈱	158
㈱アペックエンジニアリング	137
その他	5,457
合計	6,347

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	3,097
5月	3,249
合計	6,347

(ハ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈲清藤鉄工所	476
㈱中電工 大阪本部	415
㈱リアルコーポレーション	206
㈱アペックエンジニアリング	178
㈱渡辺藤吉本店	171
その他	9,241
合計	10,690

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,289	58,207	58,686	1,810