有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	10,144
普通預金	1,606
その他	6
小計	11,756
合計	11,762

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大和リース㈱	838
㈱日商エステム	776
第一交通産業㈱	574
㈱ファースト住建	529
㈱OPA	476
その他	1,144
合計	4,339

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	664
5月	1,322
6月	640
7月	725
8月	751
9月	91
10月以降	143
合計	4,339

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アパマンション㈱	3,545
東急不動産㈱	2,279
伊藤忠都市開発㈱	1,807
㈱カインズ	1,591
㈱イト―ヨーカ堂	1,272
その他	21,815
合計	32,312

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2018年3月期以前計上額	-
2019年3月期計上額	32,312
合計	32,312

(ニ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
941	86,604	86,160	1,384

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	172百万円
労務費	59
外注費	733
経費	418
合計	1,384

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱きんでん 大阪支社	957
㈱中電工 東京本部	516
㈱ヤシマナダ	494
東和通商㈱	395
松尾工業㈱ 福岡支店	333
その他	11,831
合計	14,530

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2019年4月	5,676
5月	3,830
6月	5,023
合計	14,530

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
東和通商㈱	281
㈱きんでん 大阪支社	244
㈱九電工	237
㈱中電工 東京本部	234
㈱アイテックムラモト 東京支店	221
その他	13,726
合計	14,946

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,533	52,612	53,078	2,067