有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	8,977
普通預金	3,164
その他	5
小計	12,147
合計	12,153

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテールストア㈱	621
イオン九州㈱	611
㈱ハローデイ	313
イオンリテール㈱	294
イオンモール㈱	221
その他	742
合計	2,806

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	473
5月	405
6月	420
7月	484
8月	167
9月	253
10月以降	600
合計	2,806

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ドン・キホーテ	1,349
アパマンション㈱	792
東急不動産㈱	595
UDリテール㈱	541
㈱松竹マルチプレックスシアターズ	368
その他	20,133
合計	23,780

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2019年3月期以前計上額	111
2020年3月期計上額	23,668
合計	23,780

(ニ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地	1,046
建物	1,339
合計	2,385

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりである。

関西地区

861.35㎡

1,046百万円

(ホ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,384	78,894	78,761	1,517

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	427百万円
労務費	13
外注費	851
経費	225
合計	1,517

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東和通商㈱	251
㈱九電工	138
㈱リアルコーポレーション	132
㈱アクーズ会津	112
松尾工業㈱ 福岡支店	112
その他	6,250
合計	6,997

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2020年4月	2,876
5月	4,121
合計	6,997

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱中電工 大阪本部	465
㈱北清工業	300
東朋テクノロジー㈱	267
㈱リアルコーポレーション	231
日本道路㈱ 東京支店	227
その他	10,565
合計	12,058

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,067	56,405	56,902	1,569