有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	18,438
普通預金	3,142
その他	4
小計	21,585
合計	21,593

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	992
アパホーム㈱	304
一建設㈱	283
イオンリテールストア㈱	251
イオンモール㈱	173
その他	240
合計	2,247

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月(注)	279
5月	604
6月	624
7月	140
8月	132
9月	121
10月以降	344
合計	2,247

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形26百万円が含まれている。
(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	1,641
サンヨーホームズ㈱	1,291
南海電気鉄道㈱	1,225
大和ハウスパーキング㈱	1,131
日本アセットマーケティング㈱	1,086
その他	18,082
合計	24,460

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成29年3月期以前計上額	-
平成30年3月期計上額	24,460
合計	24,460

(ニ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,542	72,579	74,181	941

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	458百万円
労務費	8
外注費	234
経費	240
合計	941

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東和通商㈱	691
㈱リアルコーポレーション	453
㈱きんでん 神戸支店	444
㈱トクシン電気	335
㈱ユーアイテクノ	242
その他	11,056
合計	13,224

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成30年4月(注)	3,082
5月	4,051
6月	2,609
7月	3,480
合計	13,224

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしている。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、4月期日の金額には期末日満期手形16百万円が含まれている。
(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱リアルコーポレーション	299
東和通商㈱	268
㈱ヤマト 埼玉支店	266
㈱ユーアイテクノ	167
㈱トクシン電気	142
その他	11,841
合計	12,985

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,769	55,904	55,140	2,533