有価証券報告書-第98期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	4
預金
当座預金	11,067
普通預金	1,938
その他	13
小計	13,019
合計	13,023

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール㈱	1,955
イオン北海道㈱	553
日産ネットワークホールディングス㈱	127
イオンリテールストア㈱	31
アパホーム㈱	0
合計	2,667

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	56
5月	64
6月	165
7月	776
8月以降	1,605
合計	2,667

(ハ) 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱プレサンスコーポレーション	1,019
第一交通産業㈱	286
アークランズ㈱	141
イオンモール㈱	121
㈱バロー	39
その他	27
合計	1,635

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	51
5月	1,144
6月	54
7月	40
8月以降	344
合計	1,635

(ニ)完成工事未収入金等
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	4,012
㈱エディオン	1,046
関電不動産開発㈱	801
近鉄不動産㈱	611
アパホーム㈱/アパマンション㈱	450
その他	25,383
合計	32,306

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2023年3月期以前計上額	-
2024年3月期計上額	32,306
合計	32,306

(ホ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地及び建物	5,421
合計	5,421

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりであります。

関東地区

447.86㎡

(ヘ)仕掛販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地及び建物	2,130
合計	2,130

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりであります。

関東地区

9,656.67㎡

(ト)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
873	87,675	86,904	1,644

(注)当期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	639百万円
労務費	36
外注費	699
経費	269
合計	1,644

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
九州機電㈱	6
㈱ケイテン	6
㈱寿由建設	5
㈲サンエイ	5
㈱環境施設	3
その他	16
合計	42

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	21
5月	21
合計	42

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪和興業㈱ 九州支社	287
杉山管工設備㈱	252
㈱出雲テック	244
エムエム建材㈱	236
㈱古川商店	199
その他	6,063
合計	7,283

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	3,129
5月	4,154
合計	7,283

(ハ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
エムエム建材㈱ 九州支社	1,751
㈱リアルコーポレーション 本社	258
電設テクノサービス㈱	210
㈱ヤマト 埼玉支店	182
阪和興業㈱ 九州支社	172
その他	12,582
合計	15,158

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,810	64,031	63,797	2,044