有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	19
預金
当座預金	8,452
普通預金	3,174
その他	11
小計	11,637
合計	11,657

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱日商エステム	2,877
㈱東京日商エステム	2,156
アパホーム㈱	173
イオンリテール㈱	120
イオンディライト㈱	91
その他	90
合計	5,509

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	2,913
5月	42
6月	2,351
7月	129
8月	37
9月以降	35
合計	5,509

(ハ) 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱タカラレーベン	1,035
和田興産㈱	422
第一交通産業㈱	422
森紙業㈱	259
㈱マルハン	90
その他	54
合計	2,284

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年5月	111
6月	356
7月	1,816
合計	2,284

(ニ)完成工事未収入金等
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオン九州㈱	1,358
三井不動産レジデンシャル㈱	788
サミット㈱	616
㈱バローマックス	594
合同会社イリュウインベストメント	521
その他	21,462
合計	25,341

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2021年3月期以前計上額	161
2022年3月期計上額	25,179
合計	25,341

(ホ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地及び建物	2,216
合計	2,216

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりである。

関西地区

861.35㎡

(へ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
3,624	73,410	76,114	919

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	159百万円
労務費	5
外注費	365
経費	387
合計	919

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富田興業㈱	103
㈱小野電気商会	94
㈱古川商店	37
㈱大山組	35
足立工業㈱	24
その他	229
合計	525

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	201
5月	323
合計	525

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱ 商事部	229
㈱フクテックス	137
㈱リアルコーポレーション	130
㈱ヤマト 埼玉支店	123
㈱九電工	121
その他	5,578
合計	6,319

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	2,880
5月	3,439
合計	6,319

(ハ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
豊工業㈱	329
阪和興業㈱	220
㈱フジタテック	218
東和通商㈱	191
㈱リアルコーポレーション	147
その他	10,119
合計	11,225

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
2,443	43,008	43,162	2,289