有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	9,404
普通預金	2,417
その他	6
小計	11,829
合計	11,835

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
一建設㈱	31
合計	31

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年9月	31
合計	31

(ハ) 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ビバホーム	1,511
和田興産㈱	445
第一交通産業㈱	50
合計	2,008

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	1
2021年7月	496
2021年8月	1,510
合計	2,008

(ニ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アパホーム㈱	2,258
野村不動産㈱	1,008
伊藤忠都市開発㈱	867
穴吹興産㈱	804
東急不動産㈱	690
その他	18,859
合計	24,490

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2020年3月期以前計上額	173
2021年3月期計上額	24,316
合計	24,490

(ホ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地及び建物	2,249
合計	2,249

(注)土地の所在地及び面積は次のとおりである。

関西地区

861.35㎡

(へ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,517	82,406	80,300	3,624

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	157百万円
労務費	11
外注費	3,128
経費	326
合計	3,624

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ケンショウ	151
セコムエンジニアリング㈱	57
㈱大阪誠建	56
㈱トーエネック 三重支店	46
三菱電機冷熱プラント㈱ 九州支社	39
その他	827
合計	1,177

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	474
5月	703
合計	1,177

(ロ)電子記録債務
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱九電工	302
松尾工業㈱ 福岡支店	281
暁飯島工業㈱ 東京支店	197
NC建材㈱ 大阪支店	89
豊工業㈱	87
その他	3,887
合計	4,845

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2021年4月	2,136
5月	2,709
合計	4,845

(ハ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱九電工	343
東和通商㈱	280
㈱ケンショウ	153
㈲清藤鉄工所	143
㈱中電工 大阪本部	120
その他	8,074
合計	9,116

(ニ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,569	55,893	55,019	2,443