有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	7
預金
当座預金	4,857
普通預金	2,056
その他	4
小計	6,918
合計	6,925

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナフコ	1,061
第一交通産業㈱	597
㈱アルペン	517
㈱プレサンスコーポレーション	377
一建設㈱	356
その他	2,021
合計	4,931

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	1,345
5月	788
6月	640
7月	877
8月	747
9月	51
10月以降	480
合計	4,931

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター	1,112
軽自動車検査協会	882
合同会社西友	807
㈱アルペン	437
学校法人 金澤学園	430
その他	8,155
合計	11,826

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成25年3月期以前計上額	2
平成26年3月期計上額	11,824
合計	11,826

(ニ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地	33

このうち土地の地域別内訳は次のとおりである。

北海道地区	140,279㎡	32百万円
四国地区	4,673	1
合計	144,952	33

(ホ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,636	58,182	58,883	935

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	167百万円
労務費	45
外注費	413
経費	310
合計	935

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
阪急産業㈱ 商事部	252
パナソニックヘルスケア㈱	207
㈱ヤマト 埼玉支店	175
㈱ユーアイテクノ	165
㈱リアルコーポレーション	165
その他	7,596
合計	8,562

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成26年4月	2,613
5月	2,533
6月	1,538
7月	1,877
合計	8,562

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱リアルコーポレーション	231
東和通商㈱	204
㈱太平エンジニアリング	134
雅電設㈱	119
斎久工業㈱ 名古屋支店	115
その他	5,623
合計	6,428

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,230	19,219	19,007	1,441