有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(1) 資産の部
(イ) 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金
当座預金	5,156
普通預金	2,206
その他	4
小計	7,367
合計	7,372

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱プレサンスコーポレーション	2,341
イオンビッグ㈱	596
第一交通産業㈱	417
一建設㈱	241
㈱ナフコ	231
その他	557
合計	4,386

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	96
5月	67
6月	86
7月	2,668
8月	592
9月	252
10月以降	623
合計	4,386

(ハ)完成工事未収入金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東急不動産㈱	1,009
サンヨーホームズ㈱	975
住友不動産㈱	833
㈱サンベルクス	550
近鉄不動産㈱	343
その他	10,527
合計	14,240

(b)滞留状況

計上期別	金額(百万円)
平成26年3月期以前計上額	-
平成27年3月期計上額	14,240
合計	14,240

(ニ)販売用不動産

項目	金額(百万円)
土地	2

このうち土地の地域別内訳は次のとおりである。

北海道地区	136,803㎡	1百万円
四国地区	4,673	1
合計		2

(ホ)未成工事支出金

当期首残高(百万円)	当期支出額(百万円)	完成工事原価への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
935	65,190	62,732	3,393

(注)当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費	168百万円
労務費	430
外注費	2,350
経費	444
合計	3,393

(2)負債の部
(イ)支払手形
(a)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ヤマト 埼玉支店	675
雅電設㈱	304
㈱リアルコーポレーション	272
東和通商㈱	252
㈲清藤鉄工所	237
その他	9,660
合計	11,402

(b)決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
平成27年4月	3,276
5月	2,802
6月	2,333
7月	2,989
合計	11,402

(ロ)工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱関電工	245
㈱ヤマト 埼玉支店	212
㈱リアルコーポレーション	126
㈱太平エンジニアリング	91
電設テクノサービス㈱	86
その他	6,363
合計	7,125

(ハ)未成工事受入金

当期首残高(百万円)	当期受入額(百万円)	完成工事高への振替額 (百万円)	当期末残高(百万円)
1,441	14,787	14,373	1,855