中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,182 | 3,541 |
| 減価償却費 | 366 | 395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 11 |
| 投資有価証券割当益 | － | -62 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -99 |
| 支払利息 | 42 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,325 | -571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,977 | 3,460 |
| その他 | 216 | 2,188 |
| 小計 | 5,129 | 8,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 99 |
| 利息の支払額 | -42 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,481 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,691 | 7,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 事業譲渡による収入 | － | 22 |
| その他 | -10 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | － |
| 長期借入れによる収入 | 420 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292 | -279 |
| 配当金の支払額 | -891 | -704 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,035 | 6,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,441 | 9,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,477 | 14,703 |
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