中外炉工業（1964）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,452 | 177 | 1,224 | -2,275 | -51 | 5,574 | 通期 | 1,033 | 402 | -484 | 1,435 | -113 | 7,634 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,009 | -489 | 1,212 | -3,498 | -161 | 5,348 | 通期 | 377 | -837 | -468 | -460 | -420 | 6,724 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,970 | -283 | -332 | 1,687 | -262 | 8,049 | 通期 | -1,348 | -478 | 279 | -1,826 | -380 | 5,137 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,546 | -202 | 5,719 | -4,748 | -137 | 6,092 | 通期 | -580 | -442 | 4,510 | -1,022 | -305 | 8,625 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,712 | -322 | -3,478 | 5,390 | -257 | 10,512 | 通期 | 3,300 | -551 | -4,481 | 2,749 | -449 | 6,889 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,028 | -80 | -2,289 | 2,948 | -223 | 7,611 | 通期 | 6,090 | 510 | -2,508 | 6,600 | -216 | 11,092 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,848 | 77 | -496 | -1,771 | -84 | 8,912 | 通期 | -2,500 | -63 | -727 | -2,563 | -244 | 7,845 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,388 | 663 | 5,460 | -3,725 | -720 | 9,646 | 通期 | -891 | 550 | 2,451 | -341 | -1,355 | 10,019 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -3,646 | 85 | -1,014 | -3,561 | -563 | 5,522 | 通期 | -3,696 | 654 | -2,701 | -3,042 | -723 | 4,348 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,488 | 777 | -1,762 | 3,265 | -629 | 5,808 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 14億3500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4億6000万
- 2019年3月（連） -296.96%
- -18億2600万
- 2020年3月（連）
- -10億2200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 27億4900万
- 2022年3月（連） +140.09%
- 66億
- 2023年3月（連） マイ転
- -25億6300万
- 2024年3月（連）
- -3億4100万
- 2025年3月（連） -792.08%
- -30億4200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.32%
- 2018年3月（連）
- 1.22%
- 2019年3月（連）
- -4.04%
- 2020年3月（連）
- -1.68%
- 2021年3月（連）
- 15.55%
- 2022年3月（連）
- 26.95%
- 2023年3月（連）
- -10.56%
- 2024年3月（連）
- -3.04%
- 2025年3月（連）
- -10.2%
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