中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2626年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,222 | 6,426 |
| 減価償却費 | 552 | 543 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -107 | -36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -238 |
| 支払利息 | 58 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,183 | -3,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,663 | 3,933 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 453 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -635 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 545 | 704 |
| その他 | 664 | -173 |
| 小計 | -2,677 | 7,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 238 |
| 利息の支払額 | -59 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,696 | 6,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | -942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | 3,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| その他 | -1 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 2,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,780 | -365 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -900 |
| 配当金の支払額 | -594 | -1,101 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | -402 |
| リース債務の返済による支出 | － | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,671 | 6,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,348 | 10,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
