中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -444 | 6 |
| 減価償却費 | 162 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 20 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -87 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | 3,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,347 | -1,178 |
| その他 | 428 | -182 |
| 小計 | -2,947 | 2,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 87 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -121 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -21 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -208 |
| 配当金の支払額 | -466 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,212 | -332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,286 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,348 | 8,049 |
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