中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -309 | -444 |
| 減価償却費 | 165 | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | -18 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -68 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513 | 1,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,094 | -3,347 |
| その他 | -447 | 428 |
| 小計 | -2,387 | -2,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 69 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -3,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -552 |
| その他 | 30 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208 | -208 |
| 配当金の支払額 | -467 | -466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,139 | -2,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,574 | 5,348 |
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