中外炉工業（1964）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393 | -309 |
| 減価償却費 | 171 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 | 26 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -57 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245 | 1,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443 | -3,094 |
| その他 | 82 | -447 |
| 小計 | -135 | -2,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 57 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -50 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -29 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69 | 177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -208 |
| 配当金の支払額 | -389 | -467 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 1,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394 | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,997 | 5,574 |
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